安聯香港基金 - 單位A
回報及資產值截至 · 來源擷取
Allianz Hong Kong Fund - Class A
宏利退休精選（強積金）計劃 · 基金 ID 244
股票基金 - 香港股票基金
回報與開支比率
- 1年回報
- -8.22%
- 5年年率化回報
- 0.44%
- 10年年率化回報
- 3.49%
- 基金開支比率 FER
- 1.41239%
回報截至：30 Sep 2026；FER 個別報告期未提供，可能不同於回報日期。未提供的回報可能涉及基金成立年期或來源缺值，不能視為零回報。
基金基本資料
- 成立日期（來源格式）
- 31-08-2004
- 受託人
- 銀聯信託有限公司
- 基金資產值（百萬港元）
- 40.02
管理費與其他費用
| 管理費（每年，來源原文） | Up to 1.32 |
|---|---|
| 受託人／保管人費 | Up to 0.18 |
| 積金易平台費 | 0.29 |
| 成員服務費 | 0.2 |
| 投資管理費 | 0.65 |
| 保證費 | 0 |
各欄可能包含合併或重疊項目，不應直接相加；實際收費、回贈及條件請查基金文件。
加入基金比較 →來源及核對
原始目錄連結不會自動選取本基金，請以基金 ID、英文名及計劃名稱核對。擷取日期：2026-10-17T21:29:11.066904+00:00。未提供逐基金 FER 有效日，亦未提供此基金歷史價格圖。
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